第434章但跑赢指数25%

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    账户回撤12%的数据公布后，群里一片赞叹。但我知道，光看绝对回撤是不够的，还需要看相对表现。我决定再补充一个数据。
    “各位，刚才我说了账户回撤12%。但这个数字单独看没有意义，需要和指数的跌幅对比来看。”
    “这一年间，上证指数从8600点跌到了3400点，跌幅60%。创业板指从6200点跌到了1100点，跌幅82%。我的账户只回撤了12%，跑赢了上证指数48个百分点，跑赢了创业板指70个百分点。”
    “但我觉得最有意义的对比是——我的账户回撤12%，跑赢了指数25%。”
    “为什么是25%？因为我的持仓结构中，有大约50%是股票，50%是现金和国债。如果我把50%的现金和国债全部换成股票，我的回撤会是多少？大约24%。也就是说，我的实际回撤12%，相当于跑赢了全仓持股情况下的回撤12个百分点。”
    “而如果我用全仓持股的基准来算，我的回撤12%vs指数的回撤37%（沪深300跌幅），我跑赢了指数25个百分点。”
    消息发出后，群里再次热闹了起来。
    老金第一个回复：“林老师，你跑赢了指数25%？这也太厉害了吧！我亏了35%，比指数还惨。”
    明觉说：“林老师，你的数据让我看到了仓位管理的重要性。你只用50%的仓位，就跑赢了指数25%。如果你的仓位更重，跑赢的幅度可能会更大。”
    小散一枚说：“林老师，你是怎么做到的？能不能分享一下具体的操作方法？”
    “当然可以。”我回复道，“我能跑赢指数，主要得益于三个策略。”
    “第一，选股策略。我持有的股票，都是经过严格筛选的优质公司。这些公司基本面优秀，盈利能力强劲，现金流充沛，负债率合理。在熊市中，它们虽然也会下跌，但跌幅通常小于大盘。因为投资者在恐慌中，会优先抛售那些质量差的公司，而保留那些质量好的公司。”
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    “第二，仓位管理策略。我在牛市中期就开始减仓，在熊市中更是严格控制仓位。我的仓位从未超过70%，最低时只有30%。这样，即使市场暴跌，我的损失也有限。”
    “第三，分批买入策略。我在熊市中不是一次性抄底，而是分批买入。每跌10%，买入5%。这样，我的买入成本是逐步降低的，而不是一次性买在高位。”
    “这三个策略，让我在熊市中保住了大部分本金，同时跑赢了指数。”
    消息发出后，群里安静了几秒钟。然后，老金说：“林老师，你的分享让我看到了策略的力量。以前我总觉得，投资就是靠运气。现在我才明白，投资是靠策略。”
    明觉说：“林老师，你的三个策略，让我重新审视了自己的操作。以前我总是满仓操作，结果市场一跌，我就彻底被动了。以后我会像你一样，控制仓位，分批买入。”
    锅王说：“林老师，我庆幸自己听了你的话，保留了大量的现金。虽然赚得少一些，但至少睡得安稳。”
    “抄底侠”这时候也说话了，他的语气中带着一种由衷的佩服：“林老师，我服了。以前我总觉得你太保守，现在我才明白，你的保守是建立在深刻的认知之上的。你跑赢了指数25%，这就是最好的证明。”
    我看着这些消息，心中感到一阵温暖。
    但跑赢指数25%。这八个字，是我这一年来操作的最好证明。它证明了我的策略是有效的，我的风险管理是到位的。虽然亏了钱，但我亏得比市场少。只要本金在，等到牛市来临的时候，我就能赚回来。而那些跑输指数的人，即使牛市来了，也只能眼睁睁地看着别人赚钱。

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